제52기 결 산 공 고
대 차 대 조 표
2011 년 12월 31일 현재 |
| (금액단위 : 원) |
| 과 목 |
금 액 |
| 자 산 |
|
|
| Ⅰ. 유동자산 |
|
124,879,191,152 |
| (1)당좌자산 |
|
98,711,689,071 |
| 1. 현금및현금성자산 |
9,891,736,939 |
|
| 2. 단기금융상품 |
7,110,000,000 |
|
| 3. 매출채권 |
79,979,218,434 |
|
| 4. 대손충당금 |
△551,462,067 |
|
| 5. 미수금 |
1,372,192,013 |
|
| 6. 미수수익 |
172,149,987 |
|
| 7. 선급금 |
276,539,934 |
|
| 8. 선급비용 |
85,563,411 |
|
| 9. 단기대여금 |
239,567,600 |
|
| 10. 기타의당좌자산 |
136,182,820 |
|
| (2) 재고자산 |
|
26,167,502,081 |
| 1. 상품 |
4,722,674,795 |
|
| 2. 제품 |
9,574,202,743 |
|
| 평가충당금 |
△2,351,989,650 |
|
| 3. 재공품 |
9,089,174,676 |
|
| 평가충당금 |
△1,410,415,184 |
|
| 4. 원재료 |
3,696,727,187 |
|
| 5. 부재료 |
409,498,220 |
|
| 6. 저장품 |
1,419,159,688 |
|
| 7. 부산물 |
26,611,791 |
|
| 8. 미착품 |
991,857,815 |
|
| Ⅱ. 비유동자산 |
|
141,171,206,264 |
| (1) 유형자산 |
|
74,702,481,618 |
| 1. 토지 |
15,368,506,814 |
|
| 2. 건물 |
61,093,155,980 |
|
| 감가상각누계액 |
△21,224,749,212 |
|
| 3. 구축물 |
1,243,959,650 |
|
| 감가상각누계액 |
△822,185,553 |
|
| 4. 기계장치 |
133,136,720,432 |
|
| 감가상각누계액 |
△118,184,296,256 |
|
| 5. 차량운반구 |
965,690,525 |
|
| 감가상각누계액 |
△883,579,788 |
|
| 6. 비품 |
3,763,201,836 |
|
| 감가상각누계액 |
△3,628,939,810 |
|
| 8. 건설중인자산 |
3,874,997,100 |
|
| (2) 무형자산 |
|
559,340,000 |
| 1. 시설이용권 |
559,340,000 |
|
| (3) 투자부동산 |
|
2,363,584,734 |
| 1. 토지 |
1,662,790,000 |
|
| 2. 건물 |
2,294,768,434 |
|
| 감가상각누계액 |
△1,601,012,938 |
|
| 3. 구축물 |
54,464,346 |
|
| 감가상각누계액 |
△47,425,108 |
|
| (4) 투자자산 |
|
58,412,744,887 |
| 1. 장기금융상품 |
924,000,000 |
|
| 2. 매도가능금융자산 |
7,367,994,888 |
|
| 3. 관계기업투자주식 |
32,936,182,542 |
|
| 4. 종속기업투자주식 |
16,951,642,257 |
|
| 5. 장기대여금 |
232,925,200 |
|
| (5) 기타비유동자산 |
|
5,133,055,025 |
| 1. 장기성매출채권 |
37,952,317 |
|
| 2. 대손충당금 |
△37,952,317 |
|
| 3. 보증금 |
498,282,000 |
|
| 4. 이연법인세자산 |
4,634,773,025 |
|
| 자 산 총 계 |
|
266,050,397,416 |
| 부 채 |
|
|
| Ⅰ. 유동부채 |
|
77,716,615,112 |
| 1. 단기차입금 |
5,198,060,000 |
|
| 2. 매입채무 |
61,968,609,361 |
|
| 3. 미지급금 |
2,870,378,072 |
|
| 4. 미지급비용 |
4,476,046,575 |
|
| 5. 미지급법인세 |
1,963,999,596 |
|
| 6.선수금 |
105,878,820 |
|
| 7. 예수금 |
1,053,057,988 |
|
| 8. 부가세예수금 |
80,584,700 |
|
|
|
|
| Ⅱ. 비유동부채 |
|
22,791,168,108 |
| 1. 임대보증금 |
262,000,000 |
|
| 2. 판매보증충당부채 |
439,104,028 |
|
| 3. 확정급여부채 |
34,779,339,290 |
|
| 4. 퇴직보험예치금 |
△12,583,560,010 |
|
| 5. 국민연금전환금 |
△105,715,200 |
|
| 6. 이연법인세부채 |
0 |
|
| 부 채 총 계 |
|
100,507,783,220 |
| 자 본 |
|
|
| Ⅰ. 자본금 |
|
12,973,750,000 |
| 1. 보통주자본금 |
12,973,750,000 |
|
| Ⅱ. 자본잉여금 |
|
5,936,000,000 |
| 1. 주식발행초과금 |
5,936,000,000 |
|
| Ⅲ. 자기주식 |
|
△456,054,124 |
| 1. 자기주식 |
△456,054,124 |
|
| Ⅳ. 기타자본 |
|
3,842,454,843 |
| 1. 자기주식처분이익 |
942,876,640 |
|
| 2. 매도가능금융자산평가이익 |
2,899,578,203 |
|
| Ⅴ. 이익잉여금 |
|
143,246,463,477 |
| 1. 법정적립금 |
(4,909,900,000) |
|
| 이익준비금 |
4,909,900,000 |
|
| 2. 임의적립금 |
(101,731,800,000) |
|
| 기업합리화적립금 |
3,251,800,000 |
|
| 재무구조개선적립금 |
80,000,000 |
|
| 연구인력개발준비금 |
400,000,000 |
|
| 사업확장적립금 |
98,000,000,000 |
|
| 3. 미처분이익잉여금 |
(36,604,763,477) |
|
| 자 본 총 계 |
|
165,542,614,196 |
| 부 채 와 자 본 총 계 |
|
266,050,397,416 |
2012 년 3 월 17 일
유 성 기 업 주 식 회 사
대표이사 유 시 영 |
| 감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제52기 재무제표는 유성기업 주식회사의 2011년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 재무성과 및 현금흐름의 내용을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다. |
삼 정 회 계 법 인
대표이사 김교태 |